原油交易提醒:中东紧张局势继续支撑油价,但EIA库存增加,多头还有机会吗?

周五(2月23日)亚市早盘,美原油主力合约窄幅震荡,目前交投于78.27美元/桶附近。石油期货周四小幅收高,红海地区的敌对行动仍在继续,与伊朗结盟的胡塞武装加强了对也门附近的袭击,但美国原油库存大幅增加限制了涨幅。

布伦特原油期货4月合约周四上涨0.64美元,涨幅0.77%,结算价报每桶83.67美元。美国原油期货4月合约周四上涨0.70美元,涨幅0.9%,结算价报每桶78.61美元。

不过,总体而言,技术面显示多头机会有所增加,而且美联储官员讲话略微偏向鸽派,美联储年内的降息前景,有望给多头进一步上涨提供机会。

(美原油主力合约日线图,来源:易汇通)

地缘局势支撑油价

以色列陆军广播电台周四报道称,内塔尼亚胡总理的战时内阁已批准派代表参加在巴黎举行的加沙停火谈判。

胡塞武装领导人周四表示,将升级对经行红海和其他水域船只的袭击,并已引入“潜艇武器”,该组织继续袭击船只,以示在加沙战争中对巴勒斯坦人民的支持。

Again Capital合伙人John Kilduff称:“红海局势继续发酵,市场开始更多地意识到这是一个不会很快消失的问题。”

他补充说:“欧洲在供应方面首当其冲,但欧洲的供应问题会成为美国的供应问题,因为这将对美国汽油和柴油造成压力。”

瑞银(UBS)分析师乔瓦尼·斯塔诺沃(Giovanni Staunovo)在一份报告中表示,市场参与者可能会在不久的将来定价,因为近月合约的溢价较第二个月合约的溢价扩大,这“表明市场趋紧”。

周四,美国原油近月合约较次月合约的升水报每桶0.75美元。该价差在最近几个交易日有所扩大,周二在3月合约到期前触及每桶1.95美元。

库存增加令多头有所顾忌

不过,由于炼厂检修和停工导致美国石油库存增加,周四原油涨势受限。

美国能源信息署(EIA)周四称,在截至2月16日的一周内,原油库存增加350万桶,达到4.429亿桶,分析师的预期为增加390万桶。

上周炼厂产能利用率保持在80.6%不变,分析师此前预期将升至81.5%。

数据显示,美国东海岸汽油库存上升至2022年1月以来的最高水平。02月16日当周美国国内原油产量维持在1330.0万桶/日不变;美国原油产品四周平均供应量为1963.0万桶/日,较去年同期减少2.05%;除却战略储备的商业原油库存增加351.4万桶至4.43亿桶,增幅0.8%,2023年12月15日当周以来最高。

由于大型炼油厂停产,利用率处于两年来的最低水平,美国原油库存有所攀升,不过这些炼油厂很快就会恢复生产。

据熟悉工厂运营的人士透露,英国石油公司 ( BP) 位于印第安纳州的日产 435,000 桶怀廷炼油厂是美国中西部最大的炼油厂,自 2 月 1 日起停电后,该炼油厂将于 3 月恢复全面生产。

TotalEnergies 位于德克萨斯州亚瑟港的日产 238,000 桶的炼油厂也在努力完成重启,尽管在因天气原因停电后该炼油厂仍处于最低限度的运行状态。

停电减少了包括柴油和取暖油在内的馏分油库存。EIA数据显示,本周库存减少400万桶至1.217亿桶,而预期为减少170万桶。

CIBC Private Wealth 的高级能源交易员丽贝卡·巴宾 (Rebecca Babin) 表示:“这些数字并不能改变更广泛的叙述,但确实显示出复苏的迹象,并可能平息一些对需求崩溃的担忧。”

美联储降息前景偏向支撑油价

费城联储主席哈克周四表示,货币政策方面的下一步行动是降息,但他拒绝透露(美联储何时能够降低短期借贷成本。哈克表示,5月降息是可能的,但可能性不大,他预测在今年下半年开始降息。他表示,无论美联储采取什么行动,都将是由数据驱动,至于降息,“我认为已经不远了,再给我们几次会议的时间吧。”

美联储副主席杰斐逊称,他将会关注一系列经济指标,以确定是否降息时机已到,而不是专注于单一指标。杰斐逊没有透露他认为美联储何时可能开始放松政策,但对美联储在将通胀率降至2%的目标方面所取得的进展保持“谨慎乐观”态度。(Full Story)

美联储理事库克认为,随着通胀缓解和劳动力市场正常化,经济面临的风险已经变成“双面”,但现在还不是降息的时候。她说,一旦数据让人们更加确信通胀趋缓是可持续的,“在某些时候”,美联储将能够降息。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具,市场认为6月降息的可能性约为66%。

【周五重点关注财经数据与事件(北京时间)】

①08:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

②09:30 中国70个大中城市住宅销售价格月报

③15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值

④17:00 德国2月IFO商业景气指数

⑤次日02:00 美国至2月23日当周石油钻井总数

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